江苏省青少年科技教育协会2023年度财务报告

2023年，在协会第八届理事会的领导下，在省科协等有关单位的指导和大力支持下，各工作委员会、专业委员会、联络处和秘书处全面完成了协会年度工作计划和上级等有关部门下达的项目任务，取得了良好的社会效果。

本财务报告按照《社会团体登记管理条例》和《民间非盈利组织会计制度》的规定编制，本年度协会收入来源主要为会员会费收入和提供服务收入等，支出主要用于开展业务活动、管理费用日常公用支出、聘用人员费用等。

现将截止2023年12月31日协会财务状况及收支情况报告如下：

一、财务状况

（一）资产总额4，381，221.46元。其中：

1.货币资金（银行存款） 期末余额3，109，827.24元

2.长期股权投资            期末余额180，000.00元

（系对南京木月禾文化传播有限公司投资款）

3.应收款项                期末余额694，104.58元

(租房押金29万元，项目款38.67万元，社保费1.74万元）

4.预付账款                 期末余额70，000.00元

（省科协人才托举经费6万元，油卡预充值1万元）

5.存货（江苏院士名录200套)期末余额40，000.00元

6.固定资产净值            期末余额287，289.64元

其中：固定资产原价        期末余额724，481.06元

  减：累计折旧          累计发生额437，191.42元

（二）负债总额990，456.80元。其中：

1.应付款项               期末余额,718，143.11元

2.应交税金及附加          期末余额103，943.69元

3.预收账款                期末余额168，370.00元

（三）净资产3，390，764.66元。其中：

非限定性净资产          期末余额3,390，764.66元

二、收支情况

（一）收入总额11，869，768.50元。

1.会费收入835，450.00元。其中：

团体会费774，100.00元，个人会费61，350.00元。

2.提供服务收入10，734，127.46元。其中：

    企业科普服务收入5，583，263.72元；学术交流收入（论坛/培训）1，637，148.93元；后备人才培养收入（研学/服务双减科普进校园）2，160，037.31元；租金收入925，479.18元；科技辅导员专业水平认证收入250，797.30元；科普信息化服务平台收入177，401.02元；

3.政府补助收入271，500.00元。其中：

能力提升计划205，000.00元；课题32，000.00元；三下乡项目4，500.00元；长三角科技论坛30，000.00元。

4.其他收入28，691.04元。其中：

活期利息收入6，781.46元；税费加计抵减21，909.58元。

支出总额12，079，239.87元。

1.业务活动成本                  7，182，141.99元

2.管理费用                      4，876，215.78元

3.筹资费用                           7，861.90元

4.其他费用                         13，020.20元

项目支出主要用于协会承接项目实施成本，包括会员服务，科技模型大赛、NOC等竞赛，学术交流，后备人才培养，课题、省地方标准等理论研究，专业水平认证、云科创，人才托举，协会40周年庆典，党建活动等项目成本。

管理费用支出主要用于协会日常办公费用，协会聘用人员工资等支出。

2023年在协会理事会及上级主管部门的正确领导下，完成了指定的业务项目基础上，不断拓新，扩大会员规模，提高会员权益，规范运营，进一步提升了协会影响力。

 

江苏省青少年科技教育协会

2024年7月11日